شركة ليور جلوبال بارتنر هي شركة في موناكو منظمة من قبل لجنة مراقبة الأنشطة المالية للقيام بالأنشطة التالية: (1) تقديم المشورة والمساعدة في إدارة محافظ الأوراق المالية القابلة للتحويل أو الأدوات المالية الآجلة نيابة عن أطراف ثالثة و (2) تلقي الأوامر ونقلها نيابة عن أطراف ثالثة و (3) تقديم المشورة والمساعدة في المسائل المشار إليها في النقاط من (1) إلى (2) و (4) إدارة التعهدات الأجنبية للاستثمار الجماعي. شركة LIOR Global Partners مسجلة لدى السجل التجاري والصناعي تحت رقم 20S08619، ومكتبها المسجل في 3-5، شارع دي سيترونييه، لو برنس دي غاليس، 98000 موناكو، إمارة موناكو.
يسري هذا الإشعار على صفحات الويب التالية والمحتوى القابل للتنزيل الذي تنشره شركة ليئور جلوبال بارتنرز والمتاحة للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الأفراد على حد سواء. يرجى قراءة هذا الإشعار بعناية، قبل النقر على زر "قبول".
المعلومات الواردة في الصفحات التالية مقيدة وغير مخصصة للإصدار أو النشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً في أو داخل أو من الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو سويسرا أو أستراليا أو أي ولاية قضائية حيث يشكل القيام بذلك، في كل حالة، انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في هذه الولاية القضائية ( "المناطق المستثناة "). تتنصل شركة ليور جلوبال بارتنر من أي مسؤولية إذا قمت بالوصول إلى أو تنزيل أي معلومات بما يخالف أي قانون أو لائحة في البلد الذي تقيم فيه.
يتم تقديم المعلومات لأغراض إعلامية فقط وعلى أساس أن تتخذ قراراتك الاستثمارية الخاصة بك ولا تعتمد عليها. لا تلتمس شركة ليئور جلوبال بارتنر أي إجراء بناءً عليها ولا تشكل توصية شخصية أو نصيحة استثمارية. يجب على مستخدمي هذا الموقع أن يكونوا على علم بأن ليئور جلوبال بارتنر لا تعمل بالنيابة عنهم أو تقدم لهم المشورة وليست مسؤولة عن توفير الحماية المتاحة لهم بموجب أي قوانين سارية لأولئك الذين هم عملاء ليئور جلوبال بارتنر. لن تكون التعويضات متاحة من أي نظام تعويضات. إذا كان لديك أي استفسارات حول شركة ليئور جلوبال بارتنر و/أو صناديق الاستثمار التي تديرها شركة ليئور جلوبال بارتنر، يجب عليك الاتصال بمستشارك المالي.
لا تشكل نشرة الإصدار، ووثائق تعريف المستثمر الرئيسي ونماذج الطلبات الواردة في الصفحات التالية ( "الوثائق ") والمعلومات الواردة فيها أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو أي التماس لأي عرض لشراء أسهم صندوق استثماري من قبل أي شخص في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس غير قانوني. لا تشكل المستندات والمعلومات الواردة فيها عرضًا لأسهم صناديق الاستثمار التي تديرها شركة ليور جلوبال بارتنر لأي شخص لديه عنوان مسجل أو مقيم أو موجود في أي من المناطق المستثناة.
لا ينبغي الاطلاع على الوثائق من قبل الأشخاص في أي ولاية قضائية حيث يشكل القيام بذلك انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في هذه الولاية القضائية، وبالنقر على "قبول" أدناه فإنك تعتبر أنك قد أكدت وأقررت وتضمن أنك شخص مسموح له بموجب القانون واللوائح المعمول بها بتلقي معلومات من النوع الوارد في هذا الموقع الإلكتروني.
لم يتم تسجيل الأسهم ولن يتم تسجيلها أو تأهيلها بموجب القوانين ذات الصلة في أي ولاية أو مقاطعة أو إقليم من الأقاليم المستثناة. لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها في الأقاليم المستثناة.
لم يتم تسجيل الأسهم، ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ( "قانون الأوراق المالية ")، أو بموجب قوانين الأوراق المالية أو لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة.
قد يتم تقييد إصدار أو نشر أو توزيع الوثائق والمعلومات الواردة فيها بموجب القانون في بعض الولايات القضائية. يجب على الأشخاص الذين تقع الوثائق أو المعلومات الواردة فيها في حوزتهم أن يطلعوا على أي قيود من هذا القبيل وأن يتقيدوا بها. وأي إخفاق في الامتثال لأي من هذه القيود قد يشكل انتهاكاً لقوانين أو لوائح الأوراق المالية في هذه الولاية القضائية.
قد تتضمن الوثائق بيانات تعتبر، أو يمكن اعتبارها "بيانات تطلعية". ويمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية، بما في ذلك مصطلحات "تعتقد" أو "تقديرات" أو "تخطط" أو "تتوقع" أو "تتوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "سوف" أو "ينبغي" أو، في كل حالة، نقيضها أو أي صيغ أخرى أو مصطلحات مماثلة، أو من خلال مناقشة الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الغايات أو الأهداف أو الأحداث المستقبلية أو النوايا. قد تختلف البيانات التطلعية وغالبًا ما تختلف ماديًا عن النتائج الفعلية. وتعكس أي بيانات تطلعية وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وسيولتها وتوقعاتها ونموها واستراتيجياتها. لا تتحدث البيانات التطلعية إلا اعتباراً من تاريخ صدورها.
إذا لم يكن مسموحاً لك بمشاهدة المواد على هذا الموقع الإلكتروني أو إذا كان لديك أي شك فيما إذا كان مسموحاً لك بمشاهدة هذه المواد، يرجى الخروج من هذا الموقع الإلكتروني.
يتم إتاحة المعلومات الواردة في صفحات الويب التالية بحسن نية ولأغراض المعلومات فقط وتخضع لشروطنا وأحكامنا. أي شخص يسعى إلى الوصول إلى هذا الجزء من الموقع الإلكتروني يقر ويضمن لشركة ليئور جلوبال بارتنرز أنه يفعل ذلك بشكل قانوني ولأغراض المعلومات فقط.
فيما يتعلق بأي مستند أو إعلان أو معلومات واردة في صفحات الويب التالية، فإن المسؤولية الوحيدة التي تقبلها شركة ليور جلوبال بارتنرز هي صحة وعدالة استنساخها أو عرضها ما لم ينص بيان المسؤولية في أي وثيقة ذات صلة صراحةً على خلاف ذلك.
الوثائق المدرجة في صفحات الويب التالية تتحدث فقط في التاريخ المحدد للوثيقة ذات الصلة. مع مراعاة أي التزامات مستمرة بموجب القانون المعمول به، تتنصل ليور جلوبال بارتنر صراحةً من أي التزام بنشر أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات بعد تاريخ نشر المعلومات ذات الصلة لتعكس أي تغيير في التوقعات أو الأحداث أو الظروف أو الظروف التي تستند إليها أي من هذه البيانات.
لم يقم أي من مديري شركة ليور جلوبال بارتنرز أو الشركات التابعة لها بمراجعة أي من المواقع الإلكترونية الأخرى التي قد تكون مرتبطة بهذا الموقع الإلكتروني من قبل طرف ثالث، ولا يتحمل أي منهم أي مسؤولية أو يقبل أي مسؤولية فيما يتعلق بأي معلومات على أي موقع إلكتروني آخر قد يكون مرتبطاً بهذا الموقع الإلكتروني.
إذا كانت لديك أي شكوك حول صفحات الويب التالية، أو حول الإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، فيجب عليك طلب المشورة المالية الخاصة بك على الفور من سمسار الأوراق المالية أو مدير البنك أو المحامي أو المحاسب أو مدير الصندوق أو أي مستشار مالي مستقل آخر معتمد.
لا يجوز تنزيل المعلومات الواردة في صفحات الويب التالية من قبل أي شخص أو إرسالها أو نقلها أو مشاركتها مع أي شخص سواء كليًا أو جزئيًا حيثما يشكل ذلك أو قد يشكل خرقًا لأي قوانين أو لوائح محلية سارية أو قد يؤدي إلى اشتراط الامتثال لأي موافقة أو أي إجراء شكلي آخر تعتبره ليور جلوبال بارتنرز مرهقًا بلا داعٍ.
بالضغط على زر "قبول" أدناه فإنك تؤكد ذلك:
شركة LIOR GP ("SICAV") هي شركة لوكسمبورغ للاستثمار في رأس المال المتغير، وهي شركة مساهمة عامة لوكسمبورغية تتألف من عدة صناديق فرعية منفصلة (يُشار إلى كل منها باسم "صندوق فرعي").
تهدف شركة SICAV إلى تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى خبرات إدارية متنوعة من خلال مجموعة من الصناديق الفرعية المنفصلة، لكل منها هدفه وسياسته الاستثمارية الخاصة به.
تُصنَّف شركة SICAV على أنها شركة استثمار موحدة موحدة متحدة للاستثمار في الأوراق المالية بموجب الجزء الأول من قانون لوكسمبورغ الصادر في 17 ديسمبر 2010 بشأن التعهدات الخاصة بالاستثمارات الجماعية، كما يمكن تعديله من وقت لآخر ("قانون 2010").
تعاقدت SICAV مع مقدمي خدمات مختلفين على النحو التالي:
يتمثل الهدف الاستثماري لصندوق LIOR GP - Alpha Fund في تحقيق عائد إيجابي في أي نوع من ظروف السوق من خلال الاستثمار في الدخل الثابت والأسهم وأسواق العملات على أساس عالمي (استراتيجية العائد المطلق).
على وجه التحديد، يسعى صندوق LIOR GP - Alpha Fund إلى التفوق في الأداء على مؤشر سعر الفائدة قصير الأجل باليورو (EURSTR) (مركب يوميًا)، على مدار أي فترة حيازة مدتها 3 سنوات، مع توفير التعرض للمخاطر الخاضعة للرقابة. لأغراض إرشادية، وبالنظر إلى ملف المخاطر، من المتوقع أن يكون العائد (قبل الرسوم المطبقة) أعلى (قبل الرسوم المطبقة) من +4% يوروSTR سنويًا بعد خصم رسوم التشغيل والإدارة.
كجزء من عملية اختيار الأصول، يسعى الصندوق إلى التفوق دائمًا على درجة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتخصيص الأصول الاستراتيجية الديناميكية من خلال التخصيص المسؤول.
يتمثل الهدف الاستثماري لصندوق LIOR GP - Proxima في تحقيق عائد إيجابي في أي نوع من ظروف السوق من خلال الاستثمار في الدخل الثابت وأسواق العملات على أساس عالمي (استراتيجية العائد المطلق).
على وجه التحديد، يسعى صندوق LIOR GP - Proxima Fund إلى التفوق في الأداء على مؤشر سعر الفائدة قصير الأجل باليورو (EURSTR) (مركب يوميًا)، على مدار أي فترة حيازة مدتها 3 سنوات، مع توفير تعرض محكوم للمخاطر. لأغراض إرشادية، وبالنظر إلى ملف المخاطر، من المتوقع أن يكون العائد (قبل الرسوم المطبقة) أعلى (قبل الرسوم المطبقة) من €STR + 0.5% سنويًا بعد خصم رسوم التشغيل والإدارة.
كجزء من عملية اختيار الأصول، يسعى الصندوق إلى التفوق دائمًا على درجة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتخصيص الأصول الاستراتيجية الديناميكية من خلال التخصيص المسؤول.
يتمثل الهدف الاستثماري لصندوق LIOR GP - الصندوق العالمي قصير الأجل في التفوق في الأداء على مؤشر سعر الفائدة قصير الأجل باليورو (EURSTR) (مركب يوميًا)، على مدار أي فترة حيازة مدتها 18 شهرًا,
كجزء من عملية اختيار الأصول، يسعى الصندوق إلى التفوق دائمًا على درجة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتخصيص الأصول الاستراتيجية الديناميكية من خلال التخصيص المسؤول.
نشرة إصدار نشرة LIOR GP يناير 2025
KIID - LIOR GP - صندوق ألفا - غير متاح (باليورو) LU2263803962
KIID - LIOR GP - صندوق ألفا - I/A (باليورو) LU2263804002
KIID - LIOR GP - صندوق ألفا - I/A (GBP) HGD LU2263804184
KIID - LIOR GP - صندوق ألفا - I/A (بالدولار الأمريكي) LU2263804267
KIID - LIOR GP - صندوق ألفا - I/A (بالدولار الأمريكي) LU263641616559
KIID - LIOR GP - صندوق ألفا - I/A (بالفرنك السويسري) HDG LU262939394722
نشرة إصدار نشرة LIOR GP يناير 2025
شركة LIOR GP - صندوق ألفا - ملخص الإفصاح المتعلق بالاستدامة
شركة LIOR GP - صندوق ألفا - الإفصاح المتعلق بالاستدامة
شركة LIOR GP - صندوق ألفا - التقرير الشهري
LIOR GP - صندوق ألفا - صافي قيمة الأصول الصافية
يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق الفرعي في تحقيق عائد إيجابي في أي نوع من ظروف السوق من خلال الاستثمار في الدخل الثابت والأسهم وأسواق العملات على أساس عالمي (استراتيجية العائد المطلق).
على وجه التحديد، يسعى الصندوق الفرعي إلى التفوق في الأداء على مؤشر سعر اليورو قصير الأجل (EURSTR) (مركب يومي)، على مدار أي فترة حيازة مدتها 3 سنوات، مع توفير تعرض للمخاطر خاضع للسيطرة.
يدير مدير الاستثمار بنشاط الصندوق الفرعي وسيختار استثمارات متعددة يعتقد أنها أقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية أو التي لديها تقييم أكثر جاذبية من الاستثمارات الأخرى المماثلة، مع توقع أن هذه الاستثمارات ستحقق عوائد في المستقبل. عند اختيار هذه الاستثمارات، سيأخذ مدير الاستثمار في الاعتبار عددًا من العوامل بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي، وتدفقات رأس المال، وتحركات أسعار الفائدة، والتقييمات، بالإضافة إلى كيفية أداء الأسواق المالية ذات الصلة، وما إذا كانت هناك أسواق معينة لديها اتجاهات معينة في الاستثمار توفر فرصًا للبحث عن الربح.
يجوز للصندوق الفرعي استثمار ما يصل إلى 100٪ من أصوله مباشرة في السندات وأدوات سوق المال الصادرة أو المضمونة من قبل الحكومات والشركات. ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات ذات درجة استثمارية أو غير استثمارية و/أو غير مصنفة. وفي حالة عدم تصنيف الاستثمار، يجوز لمدير الاستثمار تعيين تصنيف. في هذا الإطار، يجوز للصندوق الفرعي أن يستثمر: ما يصل إلى 20% من أصوله في التزامات الديون القابلة للتحويل، بما في ذلك سندات الدين القابلة للتحويل؛ و/أو ما يصل إلى 30% من أصوله في السندات السيادية الصينية المتداولة في سوق السندات الصينية بين البنوك أو سندات الربط بين البنوك. لا يجوز أن تتجاوز نسبة الاستثمارات غير المصنفة من غير دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 10% من أصول الصندوق الفرعي.
وسيسعى الصندوق الفرعي إلى تحقيق الإدارة النشطة لتعرض المحفظة لمخاطر السندات العالمية (المدة المعدلة) من خلال استراتيجيات توجيهية بين أسواق السندات الحكومية الرئيسية الأربعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الولايات المتحدة بالنسبة لمنطقة الدولار، وألمانيا بالنسبة لمنطقة اليورو، والمملكة المتحدة واليابان). سيستخدم الصندوق الفرعي أيضًا استراتيجيات القيمة النسبية (شراء المدة المعدلة في أسواق معينة، وبيع المدة المعدلة في أسواق أخرى).
يجوز للصندوق الفرعي أيضًا أن يستثمر ما يصل إلى 30% في الأوراق المالية للأسهم (من بينها ما يصل إلى 10% من صافي الأصول في أسهم الصين من الفئة A وأسهم الصين من الفئة B) وما يصل إلى 20% من أصوله في سندات من الدرجة الاستثمارية المدعومة باستثمارات أخرى. هذه هي السندات، التي يشار إليها باسم ABS أو MBS، والتي تمثل مجموعة من الأصول، وتعتمد قيمة هذه الأنواع من السندات ومدفوعات الدخل منها على مجموعة الأصول ذات الصلة.
ليس المقصود أن يتم استثمار أي من أصول الصندوق الفرعي في مؤسسات أخرى غير متداولة ولكن في حالة استثمار الصندوق الفرعي في مؤسسات أخرى غير متداولة (على سبيل المثال لأغراض إدارة النقد)، فلن يتجاوز ذلك 10% من أصول الصندوق الفرعي.
سيستخدم مدير الاستثمار المشتقات لأغراض الاستثمار. يمكن للصندوق الفرعي أن يستثمر بشكل غير مباشر في السندات وأدوات سوق المال والأسهم والعملات من خلال استخدام المشتقات من أجل اتخاذ مراكز "بيع" (حيث يعتقد مدير الاستثمار أن قيمة الأصل الأساسي ستنخفض، فيجوز له بيع الأصل اعتقاداً منه أنه يمكن إعادة شرائه في تاريخ لاحق بسعر أرخص) ومراكز "شراء" (حيث يعتقد مدير الاستثمار أن قيمة الأصل الأساسي سترتفع، فيجوز له اختيار الاحتفاظ بالأصل نتيجة لذلك).
يمكن استخدام المشتقات كذلك لأغراض التحوط و/أو لأغراض إدارة المخاطر والأصول. على سبيل المثال، يجوز لمدير الاستثمار استخدام العقود الآجلة والعقود الآجلة للعملات عند السعي للتعرض للأصول التي تستند إلى عملات أخرى غير اليورو للحد من مخاطر أي خسائر ناجمة عن تبادل العملات. وقد تشمل هذه المشتقات أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، المقايضات والأدوات المرتبطة بالائتمان.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق الفرعي أيضًا الاستثمار في المشتقات المرتبطة بالأسهم مثل العقود الآجلة والخيارات المرتبطة بمؤشر واحد أو أكثر و/أو عقود الفروقات ("عقود الفروقات"). ويقتصر هذا الاستثمار على ما لا يزيد عن 30% من قيمة الصندوق الفرعي سواء كانت طويلة أو قصيرة. قد تؤدي الاستثمارات في السندات وأسواق المال والمشتقات المرتبطة بالعملات إلى تعرض أكثر من 100% من قيمة الصندوق الفرعي للشراء أو البيع.
ستتألف المشتقات في الغالب من المشتقات المتداولة في البورصة، ولكن قد يلجأ الصندوق الفرعي أيضًا إلى المشتقات المتداولة خارج البورصة مثل عقود مبادلة مخاطر الائتمان وكذلك خيارات الفوركس. قد يتعرض الصندوق الفرعي للمؤشرات الصينية من خلال استخدام العقود الآجلة بشكل خاص.
في حالة ظروف السوق الاستثنائية أو المعاكسة للسوق، بدلاً من الاستثمار بما يتماشى مع الحدود المبينة أعلاه، يمكن لمدير الاستثمار استثمار ما يصل إلى 100% من أصول الصندوق الفرعي في النقد أو ما يعادله. ولن يستثمر مدير الاستثمار بهذه الطريقة إلا إذا رأى أن ذلك ضرورياً لمحاولة حماية الصندوق الفرعي من أي مخاطر و/أو خسائر قد تنشأ عن ظروف السوق هذه. ومن غير المتوقع أن يقوم مدير الاستثمار بذلك لفترات طويلة. في حالة قيام مدير الاستثمار بهذا الإجراء، قد لا يحقق الصندوق الفرعي هدفه الاستثماري. كجزء من إدارته للنقد، يجوز للصندوق الفرعي استثمار ما يصل إلى 10% من أصوله في الأوراق التجارية للشركات، بأجل استحقاق 3 أشهر أو أقل أو الأصول المماثلة.
يمكن لمدير الاستثمار أن يستثمر أصول الصندوق الفرعي في أي بلد أو قطاع أو عملة، والتي قد تشمل دول الأسواق الناشئة.
قد تتراوح المدة المعدلة لمحفظة الصندوق الفرعي بين -8 و+8.
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| النطاق الحساس لأسعار الفائدة | -8 | +8 | |
| المنطقة الجغرافية لجهة الإصدار (بالنسبة المئوية من صافي الأصول | الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الحكومة) | 0% | 100% |
| درجة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الشركات) | 0% | 100% | |
| الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الحكومات والشركات) | 0% | 75% | |
| غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | 0% | 15% | |
| الأسواق الناشئة غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | 0% | 15% | |
| العملات الأساسية للأوراق المالية | عملات مجموعة العشرة وأوروبا باستثناء عملات الاتحاد الأوروبي | ||
| مخاطر سعر الصرف المسموح بها | 0% | 300% | |
| الإدارة النشطة لنطاق التعرض للأوراق المالية للأسهم | -30% | +30% | |
| رسوم معاملات الأسهم | الرسوم السنوية | |||||||||||
| الاسم | رمز ISIN | العملة | تحوط العملات | سياسة التوزيع | الحد الأدنى للاستثمار الأولي والاحتفاظ (1) | رسوم المبيعات (2) (النسبة المئوية كحد أقصى) | رسوم الاسترداد (النسبة المئوية كحد أقصى) | رسوم الإدارة (النسبة المئوية القصوى) (ت) | الإدارة الرسوم (6) (النسبة المئوية القصوى) (ت) | الوديع الأتعاب (النسبة المئوية كحد أقصى) (ت) | رسوم الأداء (النسبة المئوية كحد أقصى) | المرجع المؤشر |
| Lior GP - صندوق ألفا غير متاح (باليورو) | LU22636380393962 | اليورو | لا يوجد | التراكم | 100,000.- | 4.5 | 1 | 1.50 (ج) | 0.5 | 0.50 (سابعاً) | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
| Lior GP - Alpha Fund I/A (باليورو) | LU226363804002 | اليورو | لا يوجد | التراكم | 1,000,000.- | 2.5 | 1 | 1.15 (رابعا) | 0.5 | 0.50 (سابعاً) | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
| Lior GP - Alpha Fund I/A (بالجنيه الإسترليني) H | LU226363804184184 | بى بى جى بى جى | نعم | التراكم | 1,000,000.- | 2.5 | 1 | 1.15 (رابعا) | 0.5 | 0.50 (سابعاً) | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
| Lior GP - Alpha Fund I/A (بالدولار الأمريكي) | LU226363804267 | دولار أمريكي | لا يوجد | التراكم | 1,000,000.- | 2.5 | 1 | 1.15 (رابعا) | 0.5 | 0.50 (سابعاً) | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
(ط) مقومة بعملة الأساس للصندوق الفرعي أو بنفس المبلغ بالعملات الأخرى المتاحة.
(ب) لا يطبق الصندوق الفرعي حاليًا رسوم مبيعات. قد يقرر وكلاء المبيعات تطبيق رسوم مبيعات. الحد الأقصى لرسوم المبيعات التي قد يطبقها وكلاء المبيعات هو 1%.
(ج) رسوم مدير الاستثمار: 1.10%؛ رسوم شركة الإدارة: 0.40%.
(iv) رسوم مدير الاستثمار: 0.75%؛ رسوم شركة الإدارة: 0.40%.
(ت) تخضع هذه الرسوم المذكورة للحدود الدنيا المطبقة وفقًا للاتفاقية ذات الصلة.
(6) تشمل الرسوم الإدارية الرسوم المتعلقة بإدارة الصندوق، ووكالة التحويل، والتوطين، وإعداد التقارير.
(سابعًا) سيتقاضى الوديع أيضًا رسوم المعاملات المتعلقة بشراء الأصول وبيعها (مع الأخذ في الاعتبار أنشطة المكتب الأوسط والمكتب الخلفي).
تاريخ التبلور للصندوق الفرعي هو 31 ديسمبر. وتبدأ فترة قياس رسوم الأداء للصندوق الفرعي في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام؛ على أن يكون مفهوماً أن فئات الأسهم الجديدة بعد فترة الاكتتاب الأولية قد يكون لها فترة قياس رسوم الأداء تبدأ في تاريخ آخر.
عرض المستثمر المبكر
بالنسبة للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم I/A (باليورو) و I/A (بالجنيه الإسترليني) و I/A (بالدولار الأمريكي) حتى يصل الصندوق الفرعي إلى 50 مليون يورو:
بالنسبة للمستثمرين الذين يكتتبون بأسهم غير متاحة (باليورو) حتى يصل الصندوق الفرعي إلى 50 مليون يورو، يتم تخفيض الحد الأدنى للاستثمار الأولي ومبلغ الحيازة إلى 25,000 يورو.
لن يستثمر الصندوق الفرعي في جهات الإصدار الموجودة في البلدان التالية: كوريا الشمالية، وشبه جزيرة القرم، وكوبا، وكوبا، وإيران، وسوريا، وبيلاروسيا، وميانمار، وإريتريا، والعراق، ولبنان، وليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وفنزويلا، واليمن، وزمبابوي، وأفغانستان، والبوسنة والهرسك، ولاوس، وغيانا، وأوغندا, باكستان، ترينيداد وتوباغو، فانواتو، جزر البهاما، بوتسوانا، غانا، غانا، نيكاراغوا، ساموا الأمريكية، غوام، المملكة العربية السعودية، بورتوريكو، بنما، نيجيريا، جزيرة فيرجن الأمريكية، كمبوديا، منغوليا، أيسلندا، ألبانيا، بربادوس، جامايكا، موريشيوس، سيشيل، جزر كايمان، بالاو.
| تاريخ تسجيل الدخول: | D |
| نقطة التقييم: | د+1 في الساعة 5 مساءً بتوقيت لوكسمبورغ |
| منشور NAV: | يوم العمل D+1 الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت لوكسمبورغ |
| الاشتراك/الاسترداد: | الموعد النهائي: د الساعة 12 ظهراً (ظهراً) بتوقيت لوكسمبورغ |
| نصيحة مسبقة لمدير الصندوق | د في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت لوكسمبورغ |
| تأكيد: | د+1 في الساعة 5 مساءً بتوقيت لوكسمبورغ |
| تاريخ تسوية الدفع: | يومان + 2 يوم عمل في COB |
| نقطة تقييم العملات الأجنبية: | د في الساعة 5 مساءً بتوقيت لوكسمبورغ |
للحصول على أي معلومات مطلوبة بشأن الاشتراك في صندوق LIOR GP - Alpha Fund، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى LIOR GLOBAL PARTNERS على contact@lior-gp.com أو إلى CACEIS على FDS-investor-services@caceis.com
للزبائن الأوائل، يرجى الذهاب إلى قسم الصندوق - الطائر المبكر
KIID - LIOR GP - صندوق بروكسيما - غير متاح (باليورو) LU2501797588
KIID - LIOR GP - صندوق بروكسيما - I/A (EUR) LU2501797661
KIID - LIOR GP - صندوق بروكسيما - I/A (بالدولار الأمريكي) LU2517102104
KIID - LIOR GP - صندوق بروكسيما - I/D (EUR) LU251710102799
KIID - LIOR GP - صندوق LIOR - صندوق بروكسيما - I/A (بالفرنك السويسري) HGD LU262939394649
نشرة إصدار نشرة LIOR GP يناير 2025
شركة LIOR GP - صندوق بروكسيما - ملخص الإفصاح المتعلق بالاستدامة
شركة LIOR GP - صندوق بروكسيما - الإفصاح المتعلق بالاستدامة
شركة LIOR GP - صندوق بروكسيما - التقرير الشهري
شركة LIOR GP - صندوق بروكسيما - صافي قيمة الأصول الصافية
يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق الفرعي في توليد الدخل من خلال التعرض الديناميكي لعالم الدخل الثابت العالمي في المقام الأول.
على وجه التحديد، يسعى الصندوق الفرعي إلى التفوق في الأداء على مؤشر سعر اليورو قصير الأجل (EURSTR) (مركب يومي)، على مدار أي فترة حيازة مدتها 3 سنوات، مع توفير تعرض للمخاطر خاضع للسيطرة.
يدير مدير الاستثمار بنشاط الصندوق الفرعي وسيختار استثمارات متعددة يعتقد أنها أقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية أو التي لديها تقييم أكثر جاذبية من الاستثمارات الأخرى المماثلة، مع توقع أن هذه الاستثمارات ستحقق عوائد في المستقبل. عند اختيار هذه الاستثمارات، سيأخذ مدير الاستثمار في الاعتبار عددًا من العوامل بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي، وتدفقات رأس المال، وتحركات أسعار الفائدة، والتقييمات، بالإضافة إلى كيفية أداء الأسواق المالية ذات الصلة، وما إذا كانت هناك أسواق معينة لديها اتجاهات معينة في الاستثمار توفر فرصًا للبحث عن الربح.
يجوز للصندوق الفرعي استثمار ما يصل إلى 100٪ من أصوله (باستثناء المشتقات) مباشرة في السندات وأدوات سوق المال الصادرة أو المضمونة من قبل الحكومات والشركات. يمكن أن تكون هذه الاستثمارات ذات درجة استثمارية أو غير استثمارية و/أو غير مصنفة. وفي حالة عدم تصنيف الاستثمار، يجوز لمدير الاستثمار تعيين تصنيف. في هذا الإطار، يجوز للصندوق الفرعي أن يستثمر ما يصل إلى 20% من أصوله في التزامات الديون القابلة للتحويل، بما في ذلك سندات الدين القابلة للتحويل أو الديون المختلطة؛ و/أو ما يصل إلى 30% من أصوله في السندات السيادية الصينية المتداولة في سوق السندات الصينية بين البنوك أو سندات الربط بين البنوك.
لا يجوز أن تتجاوز نسبة الأوراق المالية ذات العائد المرتفع 50% من صافي أصول الصندوق الفرعي ويجب أن تكون مصنفة بشكل منهجي من قبل وكالة تصنيف رسمية واحدة معترف بها على الأقل، أو ما يعادلها من قبل وكالة التصنيف أو من قبل فريق مدير الاستثمار.
يجوز انكشاف الصندوق الفرعي على الأسواق الناشئة بنسبة تصل إلى 75% من صافي الأصول.
لا يجوز أن تتجاوز نسبة الأوراق المالية وجهات الإصدار من الدول "غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (بما في ذلك الدول الناشئة) 75% من صافي أصول الصندوق الفرعي، ويجب أن يكون جزء "الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الناشئة" مكونًا من 80% على الأقل من الأوراق المالية المصنفة بدرجة استثمارية من قبل وكالة تصنيف رسمية واحدة على الأقل معترف بها، أو ما يعادلها من قبل شركة الإدارة.
يستند تقييم مخاطر التخلف عن السداد لإصدار ما أو جهة إصداره إلى تحليل شركة الإدارة وفقًا لمنهجية تقييم مخاطر الائتمان الخاصة بها.
في حالة وجود مصادر تصنيف متعددة، يتم احتساب تصنيف متوسط مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيفات الوكالات الرسمية والتصنيف الداخلي لشركة الإدارة. في هذه الحالة المحددة، يكون للتصنيف الداخلي لشركة الإدارة نفس وزن تصنيف وكالات التصنيف.
ومع ذلك، إذا قررت شركة الإدارة ذلك، فإن التصنيف الداخلي لشركة الإدارة قد يحل محل التصنيف المتوسط. وبالتالي، فإن قرارات الاستثمار أو بيع الأدوات الائتمانية لا تستند تلقائيًا وحصريًا على معايير الوكالات المعترف بها وتستند أيضًا إلى تحليل داخلي لمخاطر الائتمان أو السوق لشركة الإدارة.
وسيسعى الصندوق الفرعي إلى تحقيق الإدارة النشطة لتعرض المحفظة لمخاطر السندات العالمية (المدة المعدلة) من خلال استراتيجيات توجيهية بين أسواق السندات الحكومية الرئيسية الأربعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الولايات المتحدة بالنسبة لمنطقة الدولار، وألمانيا بالنسبة لمنطقة اليورو، والمملكة المتحدة واليابان). سيستخدم الصندوق الفرعي أيضًا استراتيجيات القيمة النسبية (شراء المدة المعدلة في أسواق معينة، وبيع المدة المعدلة في أسواق أخرى).
ليس المقصود أن يتم استثمار أي من أصول الصندوق الفرعي في مؤسسات أخرى غير متداولة ولكن في حالة استثمار الصندوق الفرعي في مؤسسات أخرى غير متداولة (على سبيل المثال لأغراض إدارة النقد)، فلن يتجاوز ذلك 10% من أصول الصندوق الفرعي.
سيستخدم مدير الاستثمار المشتقات لأغراض الاستثمار. يمكن للصندوق الفرعي أن يستثمر بشكل غير مباشر في السندات وأدوات أسواق المال والعملات من خلال استخدام المشتقات من أجل اتخاذ مراكز "بيع" (حيث يعتقد مدير الاستثمار أن قيمة الأصل الأساسي ستنخفض، فيجوز له بيع الأصل اعتقاداً منه بإمكانية إعادة شرائه في تاريخ لاحق بسعر أرخص) ومراكز "شراء" (حيث يعتقد مدير الاستثمار أن قيمة الأصل الأساسي سترتفع، فيجوز له اختيار الاحتفاظ بالأصل نتيجة لذلك).
يمكن استخدام المشتقات كذلك لأغراض التحوط و/أو لأغراض إدارة المخاطر والأصول. على سبيل المثال، يجوز لمدير الاستثمار استخدام العقود الآجلة والعقود الآجلة للعملات عند السعي للتعرض للأصول التي تستند إلى عملات أخرى غير اليورو للحد من مخاطر أي خسائر ناجمة عن تبادل العملات. وقد تشمل هذه المشتقات أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، المقايضات والأدوات المرتبطة بالائتمان.
يتم تنفيذ جميع هذه العمليات على المشتقات في حدود الحد الأقصى للالتزام بنسبة 100% من صافي أصول الصندوق الفرعي.
يُستثمر الصندوق الفرعي بشكل دائم باليورو أو بعملات أخرى مثل عملات مجموعة العشرة، وعملات أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي، وعملات الروبل الروسي، والريال البرازيلي، والريال الزامبي، والريال المكسيكي، والريال الصيني، والريال السويدي، والريال الكوري الجنوبي، والريال الكوري الجنوبي، والريال الكوري الجنوبي، والريال الياباني، والريال الهندي، والروبية الهندية، والريال الرنميني، والريال الكوري، والريال السنغافوري، والرينجت السنغافوري، والريال الماليزي، والدولار التايلاندي، والدولار الهندي، والدولار الهندي، والفلبيني، والبنس، والبنس، والريال الكرواتي ....
قد يتعرض الصندوق الفرعي لمخاطر العملة في حدود 10% من صافي الأصول بعملة الأساس (اليورو).
قد تؤدي الاستثمارات في السندات وأسواق المال والمشتقات المرتبطة بالعملات إلى انكشاف يزيد عن 100% من قيمة الصندوق الفرعي سواءً كان ذلك في الشراء أو البيع.
ستتألف المشتقات في الغالب من المشتقات المتداولة في البورصة، ولكن قد يلجأ الصندوق الفرعي أيضًا إلى المشتقات المتداولة خارج البورصة مثل عقود مبادلة مخاطر الائتمان وكذلك خيارات الفوركس. قد يتعرض الصندوق الفرعي للمؤشرات الصينية من خلال استخدام العقود الآجلة بشكل خاص.
في حالة ظروف السوق الاستثنائية أو المعاكسة للسوق، بدلاً من الاستثمار بما يتماشى مع الحدود المبينة أعلاه، يمكن لمدير الاستثمار استثمار ما يصل إلى 100% من أصول الصندوق الفرعي في النقد أو ما يعادله. ولن يستثمر مدير الاستثمار بهذه الطريقة إلا إذا رأى أن ذلك ضرورياً لمحاولة حماية الصندوق الفرعي من أي مخاطر و/أو خسائر قد تنشأ عن ظروف السوق هذه. ومن غير المتوقع أن يقوم مدير الاستثمار بذلك لفترات طويلة. في حالة قيام مدير الاستثمار بهذا الإجراء، قد لا يحقق الصندوق الفرعي هدفه الاستثماري. كجزء من إدارته للنقد، يجوز للصندوق الفرعي استثمار ما يصل إلى 10% من أصوله في الأوراق التجارية للشركات، بأجل استحقاق 3 أشهر أو أقل أو الأصول المماثلة.
يمكن لمدير الاستثمار أن يستثمر أصول الصندوق الفرعي في أي بلد أو قطاع أو عملة، والتي قد تشمل دول الأسواق الناشئة.
قد تتراوح المدة المعدلة لمحفظة الصندوق الفرعي بين -2 و+4.
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| النطاق الحساس لأسعار الفائدة | -2 | +4 | |
| المنطقة الجغرافية لجهة الإصدار (بالنسبة المئوية من صافي الأصول | الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الحكومة) | 0% | 100% |
| درجة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الشركات) | 0% | 100% | |
| الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الحكومات والشركات) | 0% | 75% | |
| غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | 0% | 15% | |
| العملات الأساسية للأوراق المالية | عملات مجموعة العشرة وأوروبا باستثناء عملات الاتحاد الأوروبي والأسواق الناشئة | ||
| مخاطر سعر الصرف المسموح بها | -10% | +10% | |
| رسوم معاملات الأسهم | الرسوم السنوية | |||||||||||
| الاسم | رمز ISIN | العملة | تحوط العملات | سياسة التوزيع | الحد الأدنى للاستثمار الأولي والاحتفاظ (1) | رسوم المبيعات (2) (النسبة المئوية كحد أقصى) | رسوم الاسترداد (النسبة المئوية كحد أقصى) | رسوم الإدارة (النسبة المئوية كحد أقصى) (6) | الإدارة الرسوم (السابع) (النسبة المئوية كحد أقصى) | الوديع الرسوم (الثامن) (النسبة المئوية كحد أقصى) | رسوم الأداء (النسبة المئوية كحد أقصى) | المرجع المؤشر |
| ليور جي بي - صندوق بروكسيما غير متاح (باليورو) | LU2501797588 | اليورو | لا يوجد | التراكم | 100,000.- | 4.5 | 1 | 1.50 (ج) | 0.5 | 0.50 | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
| ليور جي بي - صندوق بروكسيما I/A (باليورو) | LU250171797661 | اليورو | لا يوجد | التراكم | 1,000,000.- | 2.5 | 1 | 1.15 (رابعا) | 0.5 | 0.50 | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
| ليور جي بي - صندوق بروكسيما I/A (بالدولار الأمريكي) H | LU25171710210104 | دولار أمريكي | نعم | التراكم | 1,000,000.- | 2.5 | 1 | 1.15 (رابعا) | 0.5 | 0.50 | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
| Lior GP - Proxima Fund SI/A (بالدولار الأمريكي) H | LU251717102286 | دولار أمريكي | نعم | التراكم | 20,000,000.- | 2.5 | 1 | 1.00 (v) | 0.5 | 0.50 | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
(ط) مقومة بعملة الأساس للصندوق الفرعي أو بنفس المبلغ بالعملات الأخرى المتاحة.
(ب) لا يطبق الصندوق الفرعي حاليًا رسوم مبيعات. قد يقرر وكلاء المبيعات تطبيق رسوم مبيعات. الحد الأقصى لرسوم المبيعات التي قد يطبقها وكلاء المبيعات هو 1%.
(ج) رسوم مدير الاستثمار: 1.10%؛ رسوم شركة الإدارة: 0.40%.
(iv) رسوم مدير الاستثمار: 0.75%؛ رسوم شركة الإدارة: 0.40%.
(ت) رسوم مدير الاستثمار: 0.60%؛ رسوم شركة الإدارة: 0.40%.
(6) تخضع هذه الرسوم المذكورة للحدود الدنيا المطبقة وفقًا للاتفاقية ذات الصلة.
(سابعًا) تشمل الرسوم الإدارية الرسوم المتعلقة بإدارة الصندوق ووكالة التحويل والتوطين وإعداد التقارير.
(viii) سيتقاضى الوديع أيضًا رسوم المعاملات المتعلقة بشراء الأصول وبيعها (مع الأخذ في الاعتبار أنشطة المكتب الأوسط والمكتب الخلفي).
تاريخ التبلور للصندوق الفرعي هو 30 نوفمبر. تبدأ فترة قياس رسوم الأداء للصندوق الفرعي في 1 ديسمبر وتنتهي في 30 نوفمبر من العام التالي؛ على أن يكون مفهوماً أن فئات الأسهم الجديدة بعد فترة الاكتتاب الأولية قد يكون لها فترة قياس رسوم الأداء تبدأ في تاريخ آخر. تاريخ التبلور الأول هو 30 نوفمبر 2023 وتبدأ فترة قياس رسوم الأداء الأولى في 1 ديسمبر 2022 وتنتهي في 30 نوفمبر 2023.
لن يستثمر الصندوق الفرعي في جهات الإصدار الموجودة في البلدان التالية: كوريا الشمالية، وشبه جزيرة القرم، وكوبا، وكوبا، وإيران، وسوريا، وبيلاروسيا، وميانمار، وإريتريا، والعراق، ولبنان، وليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وفنزويلا، واليمن، وزمبابوي، وأفغانستان، والبوسنة والهرسك، ولاوس، وغيانا، وأوغندا, باكستان، ترينيداد وتوباغو، فانواتو، جزر البهاما، بوتسوانا، غانا، غانا، نيكاراغوا، ساموا الأمريكية، غوام، المملكة العربية السعودية، بورتوريكو، بنما، نيجيريا، جزيرة فيرجن الأمريكية، كمبوديا، منغوليا، أيسلندا، ألبانيا، بربادوس، جامايكا، موريشيوس، سيشيل، جزر كايمان، بالاو.
| تاريخ تسجيل الدخول: | D |
| نقطة التقييم: | د+1 في الساعة 5 مساءً بتوقيت لوكسمبورغ |
| منشور NAV: | يوم العمل D+1 الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت لوكسمبورغ |
| الاشتراك/الاسترداد: | الموعد النهائي: د الساعة 12 ظهراً (ظهراً) بتوقيت لوكسمبورغ |
| نصيحة مسبقة لمدير الصندوق | د في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت لوكسمبورغ |
| تأكيد: | د+1 في الساعة 5 مساءً بتوقيت لوكسمبورغ |
| تاريخ تسوية الدفع: | يومان + 2 يوم عمل في COB |
| نقطة تقييم العملات الأجنبية: | د في الساعة 5 مساءً بتوقيت لوكسمبورغ |
للحصول على أي معلومات مطلوبة بشأن الاشتراك في صندوق LIOR GP - Proxima Fund، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى LIOR GLOBAL PARTNERS على contact@lior-gp.com أو إلى CACEIS على FDS-investor-services@caceis.com
KIID - LIOR GP - الصندوق العالمي قصير الأجل - غير متاح (باليورو) LU2540998643
KIID - LIOR GP - الصندوق العالمي قصير الأجل - I/A (باليورو) LU254099998726
KIID - LIOR GP - الصندوق العالمي قصير الأجل - I/A (بالدولار الأمريكي) LU2567385385385
KIID - LIOR GP - الصندوق العالمي قصير الأجل - I/A (بالفرنك السويسري) LU262939394995
نشرة إصدار نشرة LIOR GP يناير 2025
LIOR GP - الصندوق العالمي قصير الأجل - ملخص الإفصاح المتعلق بالاستدامة
LIOR GP - قصير الأجل العالمي الصندوق - الإفصاح المتعلق بالاستدامة
صندوق LIOR GP - الصندوق العالمي قصير الأجل - التقرير الشهري
LIOR GP - الصندوق العالمي قصير الأجل - صافي صافي قيمة الأصول
ويتمثل الهدف الاستثماري للصندوق الفرعي في التفوق في الأداء على مؤشر أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو (EURSTR) (مركب يومي)، على مدار أي فترة احتفاظ مدتها 18 شهرًا، مع توفير تعرض محكوم للمخاطر. يستثمر الصندوق الفرعي في المقام الأول في عالم الدخل الثابت العالمي قصير الأجل.
يدير مدير الاستثمار بنشاط الصندوق الفرعي وسيختار استثمارات متعددة يعتقد أنها أقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية أو التي لديها تقييم أكثر جاذبية من الاستثمارات الأخرى المماثلة، مع توقع أن هذه الاستثمارات ستحقق عوائد في المستقبل. عند اختيار هذه الاستثمارات، سيأخذ مدير الاستثمار في الاعتبار عددًا من العوامل بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي، وتدفقات رأس المال، وتحركات أسعار الفائدة، والتقييمات، بالإضافة إلى كيفية أداء الأسواق المالية ذات الصلة، وما إذا كانت هناك أسواق معينة لديها اتجاهات معينة في الاستثمار توفر فرصًا للبحث عن الربح.
يجوز للصندوق الفرعي استثمار ما يصل إلى 100٪ من أصوله (باستثناء المشتقات) مباشرة في السندات وأدوات سوق المال الصادرة أو المضمونة من قبل الحكومات والشركات. يمكن أن تكون هذه الاستثمارات ذات درجة استثمارية أو غير استثمارية و/أو غير مصنفة. وفي حالة عدم تصنيف الاستثمار، يجوز لمدير الاستثمار تعيين تصنيف. في هذا الإطار، يجوز للصندوق الفرعي أن يستثمر ما يصل إلى 10% من أصوله في التزامات الديون القابلة للتحويل، بما في ذلك سندات الدين القابلة للتحويل أو الديون المختلطة؛ و/أو ما يصل إلى 10% من أصوله في السندات السيادية الصينية المتداولة في سوق السندات الصينية بين البنوك أو سندات الربط بين البنوك.
لا يجوز أن تتجاوز الأوراق المالية ذات العائد المرتفع 25٪ من صافي أصول الصندوق الفرعي ويجب أن تكون مصنفة بشكل منهجي من قبل وكالة تصنيف رسمية واحدة معترف بها على الأقل، أو ما يعادلها من قبل وكالة التصنيف أو من قبل فريق مدير الاستثمار.
قد يتعرض الصندوق الفرعي للأسواق الناشئة بنسبة تصل إلى 20% من صافي الأصول.
لا يجوز أن تتجاوز الأوراق المالية والمصدرين من الدول "غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (بما في ذلك الدول الناشئة) نسبة 20% من صافي أصول الصندوق الفرعي، ولا يجوز أن يتجاوز الجزء المرتفع العائد "من غير الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الناشئة" نسبة 10%.
يستند تقييم مخاطر التخلف عن السداد لإصدار ما أو جهة إصداره إلى تحليل شركة الإدارة وفقًا لمنهجية تقييم مخاطر الائتمان الخاصة بها.
في حالة وجود مصادر تصنيف متعددة، يتم احتساب تصنيف متوسط مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيفات الوكالات الرسمية والتصنيف الداخلي لشركة الإدارة. في هذه الحالة المحددة، يكون للتصنيف الداخلي لشركة الإدارة نفس وزن تصنيف وكالات التصنيف.
ومع ذلك، إذا قررت شركة الإدارة ذلك، فإن التصنيف الداخلي لشركة الإدارة قد يحل محل التصنيف المتوسط. وبالتالي، فإن قرارات الاستثمار أو بيع الأدوات الائتمانية لا تستند تلقائيًا وحصريًا على معايير الوكالات المعترف بها وتستند أيضًا إلى تحليل داخلي لمخاطر الائتمان أو السوق لشركة الإدارة.
وسيسعى الصندوق الفرعي إلى تحقيق الإدارة النشطة لتعرض المحفظة لمخاطر السندات العالمية (المدة المعدلة) من خلال استراتيجيات توجيهية بين أسواق السندات الحكومية الرئيسية الأربعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الولايات المتحدة بالنسبة لمنطقة الدولار، وألمانيا بالنسبة لمنطقة اليورو، والمملكة المتحدة واليابان). سيستخدم الصندوق الفرعي أيضًا استراتيجيات القيمة النسبية (شراء المدة المعدلة في أسواق معينة، وبيع المدة المعدلة في أسواق أخرى).
ليس المقصود أن يتم استثمار أي من أصول الصندوق الفرعي في مؤسسات أخرى غير متداولة ولكن في حالة استثمار الصندوق الفرعي في مؤسسات أخرى غير متداولة (على سبيل المثال لأغراض إدارة النقد)، فلن يتجاوز ذلك 10% من أصول الصندوق الفرعي.
سيستخدم مدير الاستثمار المشتقات لأغراض الاستثمار. يمكن للصندوق الفرعي أن يستثمر بشكل غير مباشر في السندات وأدوات أسواق المال والعملات من خلال استخدام المشتقات من أجل اتخاذ مراكز "بيع" (حيث يعتقد مدير الاستثمار أن قيمة الأصل الأساسي ستنخفض، فيجوز له بيع الأصل اعتقاداً منه بإمكانية إعادة شرائه في تاريخ لاحق بسعر أرخص) ومراكز "شراء" (حيث يعتقد مدير الاستثمار أن قيمة الأصل الأساسي سترتفع، فيجوز له اختيار الاحتفاظ بالأصل نتيجة لذلك).
يمكن استخدام المشتقات كذلك لأغراض التحوط و/أو لأغراض إدارة المخاطر والأصول. على سبيل المثال، يجوز لمدير الاستثمار استخدام العقود الآجلة والعقود الآجلة للعملات عند السعي للتعرض للأصول التي تستند إلى عملات أخرى غير اليورو للحد من مخاطر أي خسائر ناجمة عن تبادل العملات. وقد تشمل هذه المشتقات أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، المقايضات والأدوات المرتبطة بالائتمان.
يتم تنفيذ جميع هذه العمليات على المشتقات في حدود الحد الأقصى للالتزام بنسبة 100٪ من صافي أصول SICAV.
يُستثمر الصندوق الفرعي بشكل دائم باليورو أو بعملات أخرى مثل عملات مجموعة العشرة، وعملات أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي، وعملات الروبل الروسي، والريال البرازيلي، والريال الزامبي، والريال المكسيكي، والريال الصيني، والريال السويدي، والريال الكوري، والريال الكوبي، والريال الكوري الجنوبي، والريال الياباني، والريال الهندي، والروبية الهندية، والريال الرنميني الدولي، والريال الكوري، والريال السنغافوري، والرينجت السنغافوري، والريال الماليزي، والدولار التايلاندي، والدولار الهندي، والدولار الهندي، والفلبيني، والبنس، والبنس، والريال الكرواتي ....
قد يتعرض الصندوق الفرعي لمخاطر العملة في حدود 10% من صافي الأصول بعملة الأساس (اليورو).
قد تؤدي الاستثمارات في السندات وأسواق المال والمشتقات المتعلقة بالعملات إلى تعرض أكثر من 100% من قيمة الصندوق الفرعي سواء كانت طويلة أو قصيرة.
الصندوق الفرعي ليس صندوق سوق مال ولا يُدار كصندوق سوق مال.
ستتألف المشتقات في الغالب من المشتقات المتداولة في البورصة، ولكن قد يلجأ الصندوق الفرعي أيضًا إلى المشتقات المتداولة خارج البورصة مثل عقود مبادلة مخاطر الائتمان وكذلك خيارات الفوركس. قد يتعرض الصندوق الفرعي للمؤشرات الصينية من خلال استخدام العقود الآجلة بشكل خاص.
في حالة ظروف السوق الاستثنائية أو المعاكسة للسوق، بدلاً من الاستثمار بما يتماشى مع الحدود المبينة أعلاه، يمكن لمدير الاستثمار استثمار ما يصل إلى 100% من أصول الصندوق الفرعي في النقد أو ما يعادله. ولن يستثمر مدير الاستثمار بهذه الطريقة إلا إذا رأى أن ذلك ضرورياً لمحاولة حماية الصندوق الفرعي من أي مخاطر و/أو خسائر قد تنشأ عن ظروف السوق هذه. ومن غير المتوقع أن يقوم مدير الاستثمار بذلك لفترات طويلة. في حالة قيام مدير الاستثمار بهذا الإجراء، قد لا يحقق الصندوق الفرعي هدفه الاستثماري. كجزء من إدارته للنقد، يجوز للصندوق الفرعي استثمار ما يصل إلى 10% من أصوله في الأوراق التجارية للشركات، بأجل استحقاق 3 أشهر أو أقل أو الأصول المماثلة.
يمكن لمدير الاستثمار أن يستثمر أصول الصندوق الفرعي في أي بلد أو قطاع أو عملة، والتي قد تشمل دول الأسواق الناشئة.
قد تتراوح المدة المعدلة لمحفظة الصندوق الفرعي بين -1 و+3.
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| النطاق الحساس لأسعار الفائدة | -1 | +3 | |
| المنطقة الجغرافية لجهة الإصدار (بالنسبة المئوية من صافي الأصول | الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الحكومة) | 0% | 100% |
| درجة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الشركات) | 0% | 100% | |
| الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الحكومات والشركات) | 0% | 20% | |
| غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | 0% | 10% | |
| العملات الأساسية للأوراق المالية | عملات مجموعة العشرة وأوروبا باستثناء عملات الاتحاد الأوروبي والأسواق الناشئة | ||
| مخاطر سعر الصرف المسموح بها | -10% | +10% | |
| رسوم معاملات الأسهم | الرسوم السنوية | |||||||||||
| الاسم | رمز ISIN | العملة | تحوط العملات | سياسة التوزيع | الحد الأدنى للاستثمار الأولي والاحتفاظ (1) | رسوم المبيعات (2) (النسبة المئوية كحد أقصى) | رسوم الاسترداد (النسبة المئوية كحد أقصى) | رسوم الإدارة (النسبة المئوية القصوى) (ت) | الإدارة الرسوم (السادس) (النسبة المئوية كحد أقصى) | الوديع الرسوم (السابع) (النسبة المئوية كحد أقصى) | رسوم الأداء (النسبة المئوية كحد أقصى) | المرجع المؤشر |
| Lior GP - الصندوق العالمي قصير الأجل غير متاح (باليورو) | LU2540998643 | اليورو | لا يوجد | التراكم | 100,000.- | 4.5 | 1 | 1.20 (ج) | 0.5 | 0.50 | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
| Lior GP - الصندوق العالمي قصير الأجل I/A (باليورو) | LU254099998726 | اليورو | لا يوجد | التراكم | 1,000,000.- | 2.5 | 1 | 0.85 (iv) | 0.5 | 0.50 | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
| Lior GP - الصندوق العالمي قصير الأجل I/A (بالدولار الأمريكي) H | LU256767385385385 | دولار أمريكي | نعم | التراكم | 1,000,000.- | 2.5 | 1 | 0.85 (iv) | 0.5 | 0.50 | 20 | مؤشر €STR (مركب يومي) |
(ط) مقومة بعملة الأساس للصندوق الفرعي أو بنفس المبلغ بالعملات الأخرى المتاحة.
(ب) لا يطبق الصندوق الفرعي حاليًا رسوم مبيعات. قد يقرر وكلاء المبيعات تطبيق رسوم مبيعات. الحد الأقصى لرسوم المبيعات التي قد يطبقها وكلاء المبيعات هو 1%.
(ج) رسوم مدير الاستثمار: 0.80%؛ رسوم شركة الإدارة: 0.40%.
(iv) رسوم مدير الاستثمار: 0.45%؛ رسوم شركة الإدارة: 0.40%.
(ت) تخضع هذه الرسوم المذكورة للحدود الدنيا المطبقة وفقًا للاتفاقية ذات الصلة.
(6) تشمل الرسوم الإدارية الرسوم المتعلقة بإدارة الصندوق، ووكالة التحويل، والتوطين، وإعداد التقارير.
(سابعًا) سيتقاضى الوديع أيضًا رسوم المعاملات المتعلقة بشراء الأصول وبيعها (مع الأخذ في الاعتبار أنشطة المكتب الأوسط والمكتب الخلفي).
تاريخ التبلور للصندوق الفرعي هو 31 مارس. وتبدأ فترة قياس رسوم الأداء للصندوق الفرعي في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس من العام التالي؛ على أن يكون مفهوماً أن فئات الأسهم الجديدة بعد فترة الاكتتاب الأولية قد يكون لها فترة قياس رسوم الأداء تبدأ في تاريخ آخر. تاريخ التبلور الأول هو 31 مارس 2024 وستبدأ فترة قياس رسوم الأداء الأولى في 1 أبريل 2023 وتنتهي في 31 مارس 2024.
لن يستثمر الصندوق الفرعي في جهات الإصدار الموجودة في البلدان التالية: كوريا الشمالية، وشبه جزيرة القرم، وكوبا، وكوبا، وإيران، وسوريا، وبيلاروسيا، وميانمار، وإريتريا، والعراق، ولبنان، وليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وفنزويلا، واليمن، وزمبابوي، وأفغانستان، والبوسنة والهرسك، ولاوس، وغيانا، وأوغندا, باكستان، ترينيداد وتوباغو، فانواتو، جزر البهاما، بوتسوانا، غانا، غانا، نيكاراغوا، ساموا الأمريكية، غوام، المملكة العربية السعودية، بورتوريكو، بنما، نيجيريا، جزيرة فيرجن الأمريكية، كمبوديا، منغوليا، أيسلندا، ألبانيا، بربادوس، جامايكا، موريشيوس، سيشيل، جزر كايمان، بالاو.
| تاريخ تسجيل الدخول: | D |
| نقطة التقييم: | د+1 في الساعة 5 مساءً بتوقيت لوكسمبورغ |
| منشور NAV: | يوم العمل D+1 الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت لوكسمبورغ |
| الاشتراك/الاسترداد: | الموعد النهائي: د الساعة 12 ظهراً (ظهراً) بتوقيت لوكسمبورغ |
| نصيحة مسبقة لمدير الصندوق | د في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت لوكسمبورغ |
| تأكيد: | د+1 في الساعة 5 مساءً بتوقيت لوكسمبورغ |
| تاريخ تسوية الدفع: | يومان + 2 يوم عمل في COB |
| نقطة تقييم العملات الأجنبية: | د في الساعة 5 مساءً بتوقيت لوكسمبورغ |
للحصول على أي معلومات مطلوبة بشأن الاشتراك في صندوق LIOR GP - Global Short Duration Fund، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى LIOR GLOBAL PARTNERS على contact@lior-gp.com أو إلى CACEIS على FDS-investor-services@caceis.com
شركاء ليئور العالمية
20 بوليفارد دي سويس 20
لو سان أندريه
98000 موناكو
